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  1.计算工具EXCEL与VBA
  2.金融建模的应用基础
  3.公司理财的应用
  4.投资组合模型
  5.债券与久期
  6.公司估值模型
  7.期权期货及其他衍生品定价
  8.风险控制管理
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课程模块简介


 

第一章计算工具EXCEL与VBA
VBA提供了一套完整的编程语言和编程环境,能够与EXCEL及其他的微软办公软件完美集成。本模块主要介绍VBA的基本操作让大家能在后面模块应用得心应手。(这个模块是所有模块的基础,而且最重要。大家选课的时候如果不了解VBA最好先选择此模块)
1.1 数据的录入与运算
1.2 图表应用与数据透视表
1.3 内置函数与自定义函数
1.4 VBA简介
1.5 Visual Basic 编辑器的使用

——这里是我们课程大纲的部分内容 ,我们可以根据内训需求进行调整或增加。

第二章 金融建模的应用基础
我们会用EXCEL工具教会您金融建模所用到的基础统计计算、货币的时间价值理论、利息理论等。其中包括大量的实用函数和数据分析、透视表等方法。(这个模块是金融建模的基础,如果金融理论不熟悉那最好选择此模块。)
2.1 净现值NPV与终值NFV
2.2 现金流及年金的计算
2.3 年金偿还表计算
2.4 利息理论在EXCEL的应用
2.5 统计知识简介

——这里是我们课程大纲的部分内容 ,我们可以根据内训需求进行调整或增加。

 

第三章 公司理财的应用
在此模块种我们会根据最新的数据模拟财务报表分析、公司战略决策、资本结构(杠杆分析)等数量分析。我们会结合例子教会大家最简便最实用的方法。
3.1 公司报酬与风险
3.2 财务报表分析
3.3 公司决策分析
3.4 资本结构和杠杆MM定理
3.5 资本成本度量

——这里是我们课程大纲的部分内容 ,我们可以根据内训需求进行调整或增加。

 

第四章 投资组合模型的EXCEL应用
在债券与久期方面,大部分人最先想到的是免疫策略,而如何用数据分析期限机构,如何根据不同的债券进行免疫测量,我们会教您利用EXCEL做出最直观的分析报告。
4.1 均值方差模型
4.2 证券组合及其可行域
4.3 投资组合的经典理论
4.4 CML与SML及β值的测算
4.5 可卖空的与不可卖空的有效前沿
4.6 投资组合的业绩评价

——这里是我们课程大纲的部分内容 ,我们可以根据内训需求进行调整或增加。

 

第五章 债券与久期
针对债券与久期我们最先想到的是免疫策略,如何用数据分析期限结构,如何根据不同的债券进行免疫策略,我们会教您利用EXCEL做出最直观的分析报告。
5.1 固定收益债券估值
5.2 利率期限结构的模拟
5.3 固定收益债券含权定价
5.4 债券的久期 凸度

——这里是我们课程大纲的部分内容 ,我们可以根据内训需求进行调整或增加。

 

第六章 公司估值模型
当我们要进行公司并购、股票投资、股权转让时对公司价值的分析是十分重要的,在这个模块中我们会利用数据套用IPO、P/E、P/B、EV/EBITDA、DDM、DCF等模型对公司价值进行评估。
6.1 相对估值模型的介绍和案例
6.2 绝对估值模型的介绍和案例
6.3 经济附加值在公司价值评估中的应用
6.4 公司业绩评估模型的综合应用

——这里是我们课程大纲的部分内容 ,我们可以根据内训需求进行调整或增加。

 

第七章 期权期货及衍生品定价模型分析
期权期货已经成为我们规避风险的有效工具,如何计算价值,如何进行互换,在这里我们会模拟这些过程。其中包括二叉树、B-S模型、维纳过程、互换、期权期货定价等方面的内容。
7.1 衍生品简介
7.2 远期合约及其价值模型
7.3 期货合约及其定价模型
7.4 二叉树模型
7.5 期权及其定价模型
7.6 互换模型分析

——这里是我们课程大纲的部分内容 ,我们可以根据内训需求进行调整或增加。

 

第八章 风险管理
受金融危机的影响,越来越多的人们开始意识到风险控制的重要性。希腊值、对冲、波动率微笑、VaR、相关系数等都会帮助我们如何去识别和控制风险,我们会根据实际案例模拟如何去度量风险,如何去控制风险。
8.1 风险度量
8.2 希腊值之间的比较
8.3 波动率微笑与期权定价
8.4 VaR 与CFAR
8.5 压力测试
8.6 风险的资本与经济资本的计算

——这里是我们课程大纲的部分内容 ,我们可以根据内训需求进行调整或增加。